FONDO ABIERTO FIDUCIARIA CENTRAL
	Valor Unidad		Valor Fondo			Fecha Información
	178,463.786		160,140,478,491			24/11/2020
	Diaria	Mensual	Semestral	Año Corrido	Anual	2 Años	3 Años
NEGOCIOS FIDUCIARIOS - 11	-2.90%	1.23%	4.00%	3.96%	3.84%	3.52%	3.69%
NEGOCIOS FIDUCIARIOS - 12	-2.43%	1.73%	4.51%	4.47%	4.35%	3.98%	4.00%
ANTICIPOS - 5	-3.75%	0.34%	3.09%	3.05%	2.93%	2.70%	3.14%
INVERSION - 6	-2.90%	1.23%	4.00%	3.96%	3.84%	3.52%	3.69%
INVERSION - 7	-2.43%	1.73%	4.51%	4.47%	4.35%	3.98%	4.00%
INVERSION - 8	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
INSTITUCIONAL - 9	-1.75%	2.43%	5.24%	5.20%	5.08%	4.64%	4.44%

 

FONDO ABIERTO 1525 FIDUCENTRAL
	Valor Unidad		Valor Fondo			Fecha Información
	13,255.165		47,874,768,458			24/11/2020
	Diaria	Mensual	Semestral	Año Corrido	Anual	2 Años	3 Años
NEGOCIOS FIDUCIARIOS - 11	-1.14%	1.17%	0.00%	3.10%	3.04%	3.09%	3.36%
NEGOCIOS FIDUCIARIOS - 12	-0.65%	1.66%	0.99%	1.75%	0.92%	-9.23%	-5.05%
ANTICIPOS - 5	-2.00%	0.28%	2.65%	2.20%	2.14%	2.27%	2.81%
INVERSION - 6	-1.14%	1.17%	3.56%	3.10%	3.04%	3.09%	3.36%
INVERSION - 7	-0.65%	1.66%	4.07%	3.61%	3.55%	3.55%	3.67%
INVERSION - 8	0.00%	0.00%	0.00%	0.08%	0.45%	2.27%	2.81%
INSTITUCIONAL - 9	0.04%	2.37%	4.79%	4.33%	4.27%	4.20%	4.10%

 

FONDO ABIERTO 1525 FC2                                 Valor Unidad   Valor Fondo     Fecha Información     10,409.940   20,619,450,042     24/11/2020                     Diaria Mensual Semestral Año Corrido Anual 2 Años 3 Años NEGOCIOS FIDUCIARIOS - 12 0.00% 0.89% 3.35% - - - - NEGOCIOS FIDUCIARIOS - 11 -1.20% 0.73% 0.98% - - - - INSTITUCIONAL - 9 -0.02% 1.93% 5.00% 5.25% - - - INVERSIÓN - 7 -0.71% 1.23% 3.43% 1.90% - -   ANTICIPOS - 5 -2.06% -0.15% 1.43% 0.80% - -