FONDO ABIERTO FIDUCIARIA CENTRAL
	Valor Unidad		Valor Fondo			Fecha Información
	257,725.711		272,002,298,470			11/06/2026
	Diaria	Mensual	Semestral	Año Corrido	Anual	2 Años	3 Años
NEGOCIOS FIDUCIARIOS - 11	6.80%	10.23%	7.24%	7.45%	6.79%	7.08%	8.42%
NEGOCIOS FIDUCIARIOS - 12	7.32%	10.77%	7.77%	7.98%	7.32%	7.61%	8.96%
ANTICIPOS - 5	5.86%	9.27%	6.30%	6.51%	5.86%	6.14%	7.47%
INVERSION - 6	6.80%	10.23%	7.24%	7.45%	6.79%	7.08%	8.42%
INVERSION - 7	7.32%	10.77%	7.77%	7.98%	7.32%	7.61%	8.96%
INVERSION - 8	8.07%	11.54%	8.52%	8.73%	8.07%	8.35%	4.75%
INSTITUCIONAL - 9	8.07%	11.54%	8.52%	8.73%	8.07%	8.35%	9.71%

 

FONDO ABIERTO 1525 FIDUCENTRAL
	Valor Unidad		Valor Fondo			Fecha Información
	18,907.235		281,953,941,382			11/06/2026
	Diaria	Mensual	Semestral	Año Corrido	Anual	2 Años	3 Años
NEGOCIOS FIDUCIARIOS - 11	9.43%	9.79%	7.88%	7.97%	7.20%	7.03%	7.94%
NEGOCIOS FIDUCIARIOS - 12	9.97%	10.33%	8.41%	8.50%	7.73%	7.56%	8.48%
ANTICIPOS - 5	8.47%	8.83%	6.93%	7.03%	6.26%	6.10%	7.00%
INVERSION - 6	9.43%	9.79%	7.88%	7.97%	7.20%	7.03%	7.94%
INVERSION - 7	9.97%	10.33%	8.41%	8.50%	7.73%	7.56%	8.48%
INVERSION - 8	10.73%	11.09%	9.16%	9.26%	-	-	-
INSTITUCIONAL - 9	10.73%	11.09%	7.88%	9.26%	8.48%	8.31%	9.23%

 

FONDO ABIERTO 1529 AXIOS
	Valor Unidad		Valor Fondo			Fecha Información
	19,199.11		336,666,122,511.11			11/06/2026
	Diaria	Mensual	Semestral	Año Corrido	Anual	2 Años	3 Años
NEGOCIOS FIDUCIARIOS - 12	7.80%	9.18%	7.90%	8.15%	-	-	-
NEGOCIOS FIDUCIARIOS - 11	7.27%	-	-	-	0.31%	-	-
INSTITUCIONAL - 9	8.55%	9.94%	8.65%	8.90%	-	-	-
INVERSIÓN - 6	7.27%	8.65%	-	7.62%	-	-	-
INVERSIÓN - 7	-	-	-	-	-	-	-
ANTICIPOS - 5	-	-	-	-	-	-	-