FONDO ABIERTO FIDUCIARIA CENTRAL                   Valor Unidad Valor Fondo   Fecha Información                     178,613.628            207,976,358,013   25/10/2021                   Diaria Mensual Semestral Año Corrido Anual 2 Años 3 Años NEGOCIOS FIDUCIARIOS - 11 -2.77% -1.89% -0.01% -0.18% 0.04% 1.92% 2.40% NEGOCIOS FIDUCIARIOS - 12 -2.29% -1.41% 0.48% 0.31% 0.53% 2.42% 2.86% ANTICIPOS - 5 -3.62% -2.75% -0.89% -1.05% -0.83% 1.03% 1.58% INVERSION - 6 -2.77% -1.89% -0.01% -0.18% 0.04% 1.92% 2.40% INVERSION - 7 -2.29% -1.41% 0.48% 0.31% 0.53% 2.42% 2.86% INVERSION - 8 -1.62% -0.72% -0.20% 0.07% 0.06% -75.88% -60.73%

 

FONDO ABIERTO 1525 FIDUCENTRAL                   Valor Unidad Valor Fondo   Fecha Información                       13,283.314              36,575,338,097   25/10/2021                   Diaria Mensual Semestral Año Corrido Anual 2 Años 3 Años NEGOCIOS FIDUCIARIOS - 11 -2.87% -1.11% 0.00% 0.09% 0.23% 1.65% 2.18% NEGOCIOS FIDUCIARIOS - 12 - - - - - - - ANTICIPOS - 5 -3.72% -1.98% -0.56% -0.78% -0.64% 0.76% 1.36% INVERSION - 6 -2.87% -1.11% 0.32% 0.09% 0.23% 1.65% 2.18% INVERSION - 7 -2.40% -0.62% 0.81% 0.58% 0.73% 2.15% 2.64% INVERSION - 8 - - - - - - - INSTITUCIONAL - 9 -1.72% 0.07% 1.51% 1.28% 1.43% 2.86% 3.28%

 

FONDO ABIERTO 1525 FC2                                 Valor Unidad   Valor Fondo     Fecha Información                 10,360.254                 3,656,693,298     25/10/2021                     Diaria Mensual Semestral Año Corrido Anual 2 Años 3 Años NEGOCIOS FIDUCIARIOS - 12 - - - - - - - NEGOCIOS FIDUCIARIOS - 11 -5.80% -2.21% -0.53% - - - - INSTITUCIONAL - 9 -4.67% -1.05% 0.65% 0.67% 0.87% - - INVERSIÓN - 7 -5.33% -1.73% -0.04% -0.02% 0.18% - -  ANTICIPOS - 5 -6.62% -3.07% -1.40% -1.38% 0.18% - - - -

 

FONDO ABIERTO 1525 FC3                                 Valor Unidad   Valor Fondo     Fecha Información                   9,904.984               16,580,639,951     25/10/2021                     Diaria Mensual Semestral Año Corrido Anual 2 Años 3 Años  ANTICIPOS - 5 -5.09% -3.51% -1.14% - - -   NEGOCIOS FIDUCIARIOS - 12 -3.78% -2.18% 0.23% - - - - NEGOCIOS FIDUCIARIOS - 11 -4.25% -2.66% - - - - - INSTITUCIONAL - 9 -3.11% -1.50% - - - - - INVERSIÓN - 7 -3.78% -2.18% - - - - - - -